天津食品集團有限公司(本級)
2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
十一、政府采購支出情況說(shuō)明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預算績(jì)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫療衛生、社會(huì )保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
天津食品集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津食品集團）聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，以民需為本，以市場(chǎng)為導向，重點(diǎn)以現代農牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔天津及周邊地區“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應，保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。天津食品集團有限公司（本級）還負責轉制集團財政供養離退休人員經(jīng)費收支和涉農財政資金的收支使用工作。
二、機構設置
天津食品集團有限公司（本級）內設22個(gè)職能處室；下轄0個(gè)預算單位。納入天津食品集團有限公司(本級)2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括：
天津食品集團有限公司（本級）
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津食品集團有限公司（本級）2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津食品集團有限公司（本級）2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津食品集團有限公司（本級）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度收入、支出決算總計8,640,189.41元，與2022年度相比，收、支總計各減少5,141,186.79元，下降37.31%，主要原因是：隨離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出較去年大幅降低
二、收入決算情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度本年收入合計8,640,189.41元，與2022年度相比減少4,870,186.79元，主要原因是：隨離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出較去年大幅降低
其中：一般公共預算財政撥款收入8,640,189.41元，占100.0%；
政府性基金預算財政撥款收入0.00元，占0.0%；
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.00元，占0.0%；
財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.0%；
上級補助收入0.00元，占0.0%；
附屬單位上繳收入0.00元，占0.0%；
其他收入0.00元，占0.0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度本年支出合計8,640,189.41元，與2022年度相比減少5,141,186.79元，主要原因是：隨離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出較去年大幅降低。
其中：基本支出8,239,769.41元，占95.37%；
項目支出400,420.00元，占4.63%；
上繳上級支出0.00元，占0.0%；
經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.0%；
對附屬單位補助支出0.00元，占0.0%。
四、財政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度財政撥款收入、支出決算總計8,640,189.41元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少4,870,186.79元，下降36.05%，主要原因是：隨離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出較去年大幅降低。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
天津食品集團有限公司(本級)2023年度部門(mén)決算一般公共預算財政撥款支出合計8,640,189.41元，占本年支出合計的100.0%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少4,870,186.79元，下降36.05%，主要原因是：隨離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出較去年大幅降低。
（二）支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出8,640,189.41元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)支出1184114.64元，衛生健康支出7456074.77元
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為919,000.00元，支出決算為8,640,189.41元，完成年初預算的940.17%。其中：
1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為859000元，支出決算為1184114.64元，完成年初預算的137.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中老干部去世兩人發(fā)生了撫恤金支出。
2.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為60000元，支出決算為204174.77元，完成年初預算的340.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是執行中追加了相關(guān)預算。
3.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）年初預算為0元，支出決算為7251900元，決算數大于年初預算數的主要原因是執行中追加了相關(guān)預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司(本級)2023年度部門(mén)決算一般公共預算財政撥款基本支出合計8,239,769.41元，與2022年度相比減少5,270,606.79元，主要原因是：離退休老干部人數減少，行政事業(yè)單位醫療支出大幅降低。其中：
人員經(jīng)費8,229,769.41元，主要包括離休費、退休費、醫療費
公用經(jīng)費10,000.00元，主要包括其他商品和服務(wù)支出
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平，完成預算的0.0%；較上年持平。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費費。；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國（境）費費。
2023年本單位組織的出國團組0個(gè)，出國0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)購置費。；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)購置費。其中：
公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)運行維護費。；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)運行維護費。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開(kāi)支運行維護費的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)運行維護費。；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)用車(chē)運行維護費。
2023年購置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數等于預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務(wù)接待費。
2023年本單位國內公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無(wú)政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，天津食品集團有限公司(本級)共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要包括。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設備0臺（套）。
天津食品集團有限公司（本級）2023年度無(wú)國有資產(chǎn)占用使用情況。
十三、預算績(jì)效情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，天津食品集團有限公司（本級）2023年度已對1個(gè)市級項目開(kāi)展績(jì)效自評，涉及金額 400420元，自評結果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。
十四、教育、醫療衛生、社會(huì )保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說(shuō)明
天津食品集團有限公司（本級）不屬于鄉、鎮、街級單位，不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫療衛生、社會(huì )保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據國家有關(guān)法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預算收支和結余執行結果及績(jì)效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門(mén)預算執行以及編制后續年度部門(mén)預算的參考和依據。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
